Финансовый учет: кассы: доходы, расходы

Финансовый учет: кассы, доходы, расходы собирает деньги компании в Битрикс24: остатки по кассам и счетам, доходы и расходы по статьям, переводы и плановые платежи. Руководитель видит, сколько денег на каждой кассе, куда они уходят и какие платежи просрочены, и ему не нужно сводить таблицы вручную

Операции вносятся вручную или загружаются из банковской выписки, а отчеты строятся по периодам, статьям, проектам и бюджетам. Остатки по кассам в разных валютах сводятся в общий итог в рублях

Кому подходит приложение

• Собственникам и руководителям компаний
  
• Финансовым директорам и финансистам
  
• Бухгалтерам, которые ведут управленческий учет
  
• Руководителям отделов и проектов, которые работают с бюджетом
  
• Компаниям, которые хотят вести финансы в Битрикс24
  

Сценарии использования

• Вносить доходы, расходы и переводы между кассами
  
• Загружать банковскую выписку и проверять операции перед записью
  
• Смотреть приход, расход и сальдо за выбранный период
  
• Контролировать исполнение бюджета по статьям
  
• Планировать поступления и списания в платежном календаре
  
• Находить просроченные платежи и ответственных за них
  
• Сравнивать план и факт по проекту
  

Как это работает

Администратор заводит кассы с валютой и начальным остатком на дату, строит дерево статей доходов и расходов, добавляет проекты, контрагентов и бюджеты. Затем операции вносятся в реестр вручную или загружаются из выписки в 4 шага: файл, колонки, предпросмотр, результат

У каждой операции есть дата, статья, касса, сумма, контрагент и статус: факт или план. По этим данным строятся остатки, отчеты, платежный календарь и список просрочки

Переводы между кассами учитываются отдельно от доходов и расходов, поэтому не искажают отчеты. Реестр можно отфильтровать, найти операцию по комментарию и выгрузить в XLSX или CSV

Что показывает обзор

• Остатки по каждой кассе и общий итог в рублях
  
• Движение денег за месяц
  
• Ближайшие платежи
  
• Просрочку
  

Отчеты

• Движение денег: приход, расход и итог по неделям на графике и в таблице
  
• По статьям: сумма и доля каждой статьи в доходах или расходах
  
• По бюджету: лимит, факт, план, остаток и отметка о превышении
  
• По проекту: план и факт доходов и расходов, отклонение от плана
  
• Платежный календарь: план прихода и расхода по дням и прогнозный остаток
  
• Просрочка: дни задержки, ответственный, контрагент и общая сумма долга
  
• Отчеты по сделке и по компании
  

Справочники

• Кассы в RUB, USD или EUR с начальным остатком на дату и архивом
  
• Дерево статей доходов и расходов с вложенными уровнями
  
• Проекты и бюджеты
  
• Контрагенты: юридические и физические лица, сотрудники, ИНН и статус
  
• Курсы валют от ЦБ РФ, вручную или с подстановкой из CRM
  
• Базовая валюта
  

Импорт и восстановление

• Отчет об ошибках после загрузки выписки
  
• Поиск дублей
  
• Откат загрузки в течение 30 дней
  
• Корзина, где удаленные записи хранятся 30 дней с отсчетом до удаления
  

Доступы и безопасность

• Ограничение доступа к приложению
  
• Роли администратора, финансиста и руководителя отдела
  
• Права по сотрудникам, кассам и статьям
  
• Отдельное разрешение видеть итоги и маржу
  
• Закрытие периода
  

На что обратить внимание

Курс валюты берется на дату операции, а если его нет, применяется последний известный курс до этой даты. Будущие курсы не применяются. Начальный остаток кассы задается на конкретную дату, поэтому операции для точных отчетов стоит вносить начиная с нее

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: