Как с помощью Битрикс24 Вайбкод создать финансовый дашборд и платежный календарь
Руководителю важно видеть финансовую ситуацию компании в режиме реального времени: сколько денег должно поступить, какие платежи запланированы, какие уже исполнены и сколько средств останется на счетах. Однако в большинстве компаний эти данные находятся в разных системах, а для подготовки сводной информации приходится обращаться к бухгалтерии и ждать несколько дней.
С такой задачей столкнулся клиент партнера Битрикс24 «Цифровой Поток». Чтобы руководитель мог в любой момент получать актуальную финансовую картину без дополнительных отчетов, команда разработала с помощью платформы Битрикс24 Вайбкод финансовый дашборд.
О компании
«Цифровой Поток» — партнер-интегратор Битрикс24. После выхода Битрикс24 Вайбкод команда одной из первых начала использовать платформу в коммерческих проектах и создавать собственные приложения под задачи клиентов. Одним из таких проектов стал финансовый дашборд для оперативного контроля денежных потоков.
Как работает решение
В основе решения лежит интеграция Битрикс24 с четырьмя базами 1С. Дашборд объединяет два ключевых финансовых процесса: поступление денежных средств и их расходование.
По входящим платежам система показывает выставленные счета, ожидаемые поступления и фактические зачисления на расчетный счет. По расходам отображаются запланированные платежные поручения и реальные списания денежных средств. Благодаря этому руководитель сразу видит, какие платежи ожидаются, а какие уже исполнены.
Финансовая аналитика
Для каждого периода приложение автоматически рассчитывает основные показатели: сумму запланированных поступлений и расходов, фактические платежи, остаток денежных средств и процент исполнения плана.
Информацию можно анализировать по неделям, месяцам, кварталам или за произвольный период, что позволяет быстро оценить финансовую ситуацию компании без подготовки дополнительных отчетов.
Платежный календарь
Отдельный экран отображает платежный календарь, где одновременно показываются поставщики и покупатели, запланированные и фактически оплаченные суммы, а также ожидаемые поступления денежных средств.
По сути, руководитель получает привычный финансовый календарь, но уже внутри Битрикс24, без необходимости переходить в 1С или запрашивать данные у бухгалтерии.
Данные в режиме реального времени
Все показатели обновляются автоматически по мере поступления информации из учетных систем. Перед разработкой дашборда команда «Цифрового Потока» выстроила необходимую инфраструктуру в Битрикс24: организовала учет входящих и исходящих платежей, синхронизацию с 1С и хранение финансовых данных, после чего объединила их в едином интерфейсе.
Что изменилось после внедрения
После запуска приложения руководители получили единый инструмент для оперативного финансового контроля. В результате удалось:
- объединить данные из четырех баз 1С в одном интерфейсе Битрикс24;
- контролировать входящие и исходящие денежные потоки в режиме реального времени;
- анализировать плановые и фактические платежи без ручной подготовки отчетов;
- просматривать финансовые показатели за неделю, месяц, квартал или любой выбранный период;
- отказаться от регулярных запросов в бухгалтерию для получения актуальной информации.
На разработку решения ушло 2 дня: за это время команда «Цифрового Потока» согласовала структуру дашборда, учитывая, что интеграции 1С были настроены предварительно, и подготовила рабочую версию приложения, которая сразу начала использоваться руководством компании-клиента.
