Финансовый учет

«Финансы» («Финансовый учет» в каталоге Битрикс24 Маркетплейс) превращает Битрикс24 в полноценную систему финансового учёта, не покидая CRM. Каждая сделка получает свой денежный след: поступления и расходы, привязанные к конкретной сделке, фиксируются в один клик, тут же видна маржинальность, а директор в любой момент открывает сводку по всей компании — без выгрузок в Excel, без сверки с бухгалтерией «на глаз» и без второго окна с отдельной программой. Отдельная фишка приложения — встроенный чат-бот «Финансовый ассистент», который живёт прямо в мессенджере Битрикс24: он присылает отчёты по запросу и по расписанию, красиво оформленные, с разбивкой по финансовым инструментам и итоговой суммой — заходить в интерфейс приложения для этого не обязательно.

Для кого

Приложение рассчитано на компании, которые ведут продажи через сделки CRM

Битрикс24 и хотят видеть деньги в разрезе этих сделок:

• Директору / собственнику — ежедневная и еженедельная сводка «сколько пришло, сколько ушло, какая маржа» без необходимости спрашивать у. бухгалтера или сводить таблицы вручную.
  
• Финансовому менеджеру / бухгалтеру — рабочий инструмент для внесения операций, ведения справочников (счета, статьи доходов и расходов) и выгрузки данных.
  
• Менеджерам по продажам — быстрый просмотр оплат по своим сделкам прямо в карточке сделки, без прав на чужие данные.
  

Как устроено приложение

Приложение открывается как отдельный раздел в левом меню Битрикс24 и состоит из четырёх экранов плюс виджет в карточке сделки и чат-бот.

Главная

Стартовый экран с деньгами компании на одном экране: сумма поступлений за месяц и за неделю с разбивкой по финансовым инструментам (касса, расчётный счёт, эквайринг и любые другие, которые заведёт компания), показатели за сегодня (поступления / расход / прибыль / число операций) и две формы быстрого ввода — «Внести поступление» и «Внести расход» — с суммой, датой, финансовым инструментом, статьёй и комментарием.

Операции

Полный журнал всех финансовых операций компании: тип (приход/расход), финансовый инструмент, статья, сумма, привязанная сделка, дата и время. Список фильтруется по периоду, воронке и стадии сделки, а результат можно выгрузить одной кнопкой в .xlsx — удобно для бухгалтера или для сверки с банковской выпиской.

Отчёты

Аналитика по выбранному периоду, воронке и стадии сделки: динамика поступлений/расходов, итоговая прибыль, разбивка по сделкам. Экран отвечает на вопрос «а как у нас дела в целом», не требуя от директора разбираться в таблицах операций.

Настройки

Три раздела под одной кнопкой:

• Справочники — финансовые инструменты (счета: касса, расчётный счёт,карта — с собственным цветом для визуального различия), статьи доходов и статьи расходов. Стартовый набор создаётся автоматически при первом запуске, дальше справочники полностью редактируются под структуру конкретной компании.
  
• Чат-бот — включение/выключение бота, свой текст приветствия (с автоподстановкой имени и отчества сотрудника), настройка ежедневной и еженедельной рассылки отчётов конкретным сотрудникам (см. раздел про бота ниже).
  
• Права доступа — ролевая матрица (Директор / Финансовый менеджер / Менеджер) и список сотрудников портала с назначением роли каждому.
  

Роли и права доступа

Приложение разделяет доступ на три роли, чтобы у каждого сотрудника был

ровно тот объём данных, который ему нужен:

Сотрудники с правами администратора Битрикс24 автоматически получают роль «Директор» — их не нужно вручную прописывать в списке.

Виджет в карточке сделки

Приложение само добавляет вкладку и блок в карточку каждой сделки: сумма поступлений, расходов и текущий баланс по этой конкретной сделке, а также возможность внести операцию прямо не выходя из сделки. Ручная настройка интеграции не требуется — виджет появляется во всех сделках сразу после установки.

Финансовый ассистент — чат-бот

После установки в портале автоматически появляется бот «Финансовый ассистент». По умолчанию отвечает только Директору (роль настраивается в Настройках → Права доступа), остальным сотрудникам вежливо сообщает, что ассистент пока недоступен для их роли.

Как это выглядит: