Контроль платежей

Контроль платежей— приложение для Битрикс24, которое помогает отслеживать поступления денежных средств, вести графики платежей, контролировать дебиторскую задолженность и анализировать финансовые показатели компании. Решение объединяет учет оплат, контроль просрочек и финансовую аналитику в едином рабочем пространстве.

Во многих компаниях менеджеры ведут продажи в CRM, а информацию об оплатах фиксируют отдельно — в таблицах, отчетах или учетных системах. Руководителю приходится вручную сопоставлять суммы сделок с поступившими платежами, проверять задолженность и контролировать сроки следующих оплат. Это занимает время и повышает риск пропустить просроченный платеж.

Приложение решает эту проблему и позволяет вести учет оплат непосредственно в Битрикс24. Сотрудник может внести платеж из карточки сделки или отдельного интерфейса приложения. Каждая оплата фиксируется с указанием суммы, даты и способа оплаты.

Учет поступлений и возвратов

Приложение поддерживает учет наличных, безналичных платежей и оплат картой или онлайн. Сотрудники могут добавлять и редактировать поступления, отменять платежи, оформлять частичные и полные возвраты. Все операции учитываются при расчете фактически полученных денежных средств.

В разделе «Поступления» доступен реестр платежей с возможностью фильтрации по датам и типам оплаты. Данные можно выгрузить в Excel для подготовки отчетности и дальнейшего анализа.

Графики платежей и дебиторская задолженность

Для каждой сделки можно сформировать график оплат, разделив сумму договора на несколько платежей с отдельными датами и суммами. Это удобно для компаний, которые работают с рассрочкой, частичной предоплатой, поэтапной оплатой услуг или долгосрочными договорами.

Приложение использует сумму из поля «Бюджет» сделки и учитывает внесенные платежи. На основании этих данных автоматически рассчитывается, сколько клиент уже оплатил и какая сумма остается к получению.

В разделе «Сделки и графики» руководитель может контролировать оплаченные суммы, остатки задолженности и просроченные обязательства по клиентам. Поиск сделок учитывает права доступа пользователя в CRM.

Автоматический контроль просроченных платежей

Приложение позволяет настроить автоматическую постановку задач при возникновении просроченной задолженности. Если клиент не внес оплату в установленный срок, ответственному за сделку создается задача для дальнейшей работы.

Также предусмотрены уведомления о просрочках. Это помогает менеджерам своевременно связываться с клиентами, а руководителям — контролировать работу с дебиторской задолженностью без постоянной ручной проверки платежей.

Финансовая аналитика и отчеты

В разделе «Обзор финансов» отображаются основные показатели: сумма поступлений за выбранный период, движение денежных средств, остаток к оплате и просроченная задолженность.

Данные представлены в виде счетчиков, графиков и диаграмм. Можно выбирать произвольный период, анализировать платежи по способам оплаты, сделкам, менеджерам и другим доступным параметрам.

Отдельный раздел исторической аналитики позволяет сравнивать поступления за разные периоды, оценивать изменение финансовых показателей и сохранять отчеты для последующего анализа.

Доступен экспорт финансовых отчетов, реестра платежей, данных по задолженности и графиков оплат в Excel.

Кому подойдет приложение

Контроль платежей предназначен для коммерческих отделов, руководителей продаж и компаний, которые работают с дебиторской задолженностью.

Приложение особенно полезно при продаже товаров и услуг с отсрочкой платежа, работе с рассрочками, сопровождении долгосрочных договоров, контроле регулярных платежей и частичных оплат.

Польза для бизнеса

Компания получает единый инструмент для контроля финансовых обязательств клиентов. Менеджеры видят, какие платежи уже поступили и когда необходимо получить следующие. Руководители могут отслеживать задолженность, контролировать просрочки, анализировать поступления и планировать работу с дебиторской задолженностью.

В результате информация о продажах и оплатах становится доступной в одной системе. Сотрудники тратят меньше времени на ручную подготовку отчетов, а руководители быстрее получают данные для управления денежными поступлениями компании.

Приложение работает на всех коммерческих тарифах Битрикс24. Установка не требует подключения дополнительных платных сервисов или сторонних приложений. Учет оплат ведется вручную — автоматическое получение банковских транзакций для работы приложения не требуется. Собственных ограничений по количеству сделок, платежей и пользователей приложение не устанавливает.