Отчёт для бухгалтера/ финансового отдела [отчёт BI]

Этот отчёт — для тех, кто отвечает за деньги, а не за «активность» в CRM. Бухгалтеру и финансовому отделу не нужны лиды, конверсии и воронки. Им нужно знать: кому и сколько выставлено, кто оплатил, а кто должен и уже давно.

Здесь нет воды. Только три финансовых контура: счета, поступления и дебиторская задолженность. Отчёт показывает не просто цифры, а реальную картину денежной дисциплины в компании — кто вовремя платит, кто годами висит в просрочке, и какие менеджеры создают финансовые риски.

Что вы получите:

• Реестр счетов — сколько выставлено (в штуках и деньгах), сколько оплачено, сколько отправлено клиенту, а сколько так и не закрыто. Чтобы видеть полный цикл выставления.
  
• Поступления в прозрачном виде — динамика оплат по дням, разбивка по менеджерам и клиентам. Чтобы понимать, от кого реально приходят деньги.
  
• Главную боль — дебиторку — общая сумма просрочки, количество просроченных счетов, разбивка по менеджерам и клиентам (топ-10 должников). Отчёт показывает не просто «есть долги», а кто, сколько и с какой давностью.
  
• Детальный реестр просроченных счетов — каждый долг с указанием суммы, ответственного менеджера, даты создания и дней просрочки. Основа для работы с юристами и напоминаний.
  

Для чего это бухгалтеру и финдиректору:

• Перестать собирать дебиторку вручную по всем счетам — отчёт показывает полный реестр с сортировкой по просрочке.
  
• Видеть не только общую сумму долга, но и кто из менеджеров систематически создаёт просрочку, а кто контролирует оплаты.
  
• Быстро выявлять клиентов-должников (топ-10) и принимать меры — остановка отгрузок, переход на предоплату.
  
• Контролировать реальную финансовую дисциплину в компании, а не верить отчётам менеджеров «всё хорошо».
  
• Иметь под рукой полную историю по каждому счёту — для сверок, актов и разговоров с клиентами.
  

Кому подходит: бухгалтерам, финансовым директорам, собственникам бизнеса, которые хотят видеть реальное положение дел с деньгами, а не «выручку на бумаге».

Отчёт не показывает иллюзий. Он показывает, кто должен, сколько и как давно. И это первый шаг к тому, чтобы деньги вернулись.

Если у вас до сих пор нет Битрикс24, самое время его создать по этой ссылке.