Бюджетирование и FP&A: план-факт, БДР, БДДС

Бюджетирование и FP&A — финансовое планирование и бюджетирование компании прямо в Битрикс24. План доходов и расходов (БДР), движения денежных средств (БДДС), план-факт и прогноз кассовых разрывов без Excel-файлов, которые пересылают друг другу по почте.

Для кого
Для финансовых директоров, экономистов и собственников малого и среднего бизнеса, групп компаний и холдингов. Для руководителей отделов, которые планируют свои бюджеты и отвечают за расходы.

Планирование
- Справочник статей: каждая статья попадает в нужную строку БДР (выручка, себестоимость, операционные расходы, амортизация, проценты, налог) и в вид деятельности БДДС.
- Центры финансовой ответственности создаются из структуры компании Битрикс24 вместе с руководителями отделов.
- Несколько юрлиц и проекты: консолидация с исключением внутригрупповых операций.
- Версии бюджета, сценарии «что если» и скользящий прогноз, в котором прошедшие месяцы берутся из факта.
- Новая версия — копией существующей с изменением на нужный процент или из факта прошлого года.
- Ввод бюджета в привычной таблице: вставка из Excel, распределение годовой суммы по месяцам с сезонностью, выгрузка в Excel.
- Драйверы и формулы: выручка = количество сделок × средний чек, материалы = 38% от выручки, налоги = 30,2% от зарплаты.
- БДДС строится из БДР автоматически по сдвигу оплат: например, зарплата половина в месяце начисления, половина в следующем.
- Бюджетная кампания: руководители отделов заполняют свои бюджеты и отправляют на согласование, финансовая служба утверждает или возвращает с комментарием. Все получают уведомления в Битрикс24.

Факт из любых источников
- CRM Битрикс24: выигранные сделки попадают в выручку, оплаченные счета — в поступления денег.
- 1С через OData: готовые настройки для 1С:Бухгалтерии 3.0, Комплексной автоматизации 2 и ERP, Управления нашей фирмой — банк, касса, реализация и поступление. Статьи ДДС из 1С сопоставляются со статьями бюджета.
- Банковская выписка в формате 1С от любого банка, таблицы Excel и CSV.
- Открытое API с ключами доступа: сайт, учётная система, эквайринг или BI-система записывают факт, план и забирают отчёты.
- Роботы для бизнес-процессов: «Бюджет: проверить лимит» для заявок на оплату и «Бюджет: записать факт».
- Правила разнесения по назначению платежа, контрагенту и ИНН. Правило создаётся само, когда операцию разносят вручную.

Отчёты и контроль
- Дашборд: выручка, EBITDA, чистая прибыль, деньги сейчас и прогноз на конец периода, перерасход.
- План-факт по статьям и месяцам с отклонениями и расшифровкой до операций.
- БДР от выручки до чистой прибыли с рентабельностью.
- БДДС с остатками на начало и конец месяца и предупреждением о кассовых разрывах.
- Сравнение версий и сценариев.
- Лимиты по статьям и ЦФО, уведомления руководителю и финансовой службе о перерасходе.
- Роли доступа: финансовая служба, руководители ЦФО, просмотр отчётов. Журнал изменений.